BA4 Banking

Aplikace BA4Banking rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti bankovní správy o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české firmy. Aplikace přináší následující vylepšení:

Zjednodušení každodenní práce účetních při zpracování bankovních operací

• Úvodní obrazovku (centrum rolí) Hlavní účetní optimalizovanou pro každodenní zpracovávání bankovních operací.
• Možnost hromadné změny splatnosti řádků platebního příkazu pro jednoduché určení zvoleného data splatnosti pro všechny položky v platebním příkazu.

Zlepšení procesu přípravy platebních příkazů

• Předcházení duplicitních plateb automatickým označováním položek již zahrnutých do rozpracovaného bankovního příkazu, pokladního dokladu nebo zápočtu. Tato funkcionalita využívá a rozšiřuje možnosti pole Vyčkat.
• Zpřesnění možností návrhu plateb do řádků platebního příkazu pro konkrétní otevřené položky zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců (např. dle typu dokladu, čísla dokladu atd.). Pomocí této funkcionality je možné zefektivnit výběr otevřených položek k úhradě.
• Možnost volby vlastního bankovního účtu, ze kterého má být provedena úhrada dodavateli pro jednotlivé nákupní faktury. Toto je možné využít například v případě, kdy úhrada faktury musí být provedena z konkrétního bankovního účtu.
• Možnost sloučit více položek platebního příkazu do jedné platby a tím jednoduše ušetřit za bankovní poplatky.

Podporu elektronické výměny platebních příkazů a bankovních výpisů s bankami v České republice

• Česká národní banka (ABO-K, FS2 – FS5)
• Česká spořitelna (formát Multicash, formát ABO)
• Komerční banka (formát KM, formát Best)
• ČSOB (formát Multicash)
• Unicredit (formát Multicash)
• Commerzbank (formát Multicash)
• Moneta Money Bank (formát MMB)
• Raiffeisenbank (formát ABO)
• FIO (formát FIO XML)
• PPF Bank (formáty ABO, Gemini)
  
• CAMT.053 (formát SEPA XML import)

• CZ – klientský formát XML.